Cómo Invertir en Materias Primas Y Cuáles Son Los Tipos de Inversión

Si quieres saber cómo invertir en materias primas, cómo funcionan los mercados y cuáles son los tipos de inversión, esta es la guía para ti [GUÍA 2020].

¿Cómo funcionan los mercados de materias primas?

El mercado de materias primas o commodities consiste en la compraventa de aquellas materias obtenidas de la naturaleza que, posteriormente, se utilizan en la elaboración de materiales y bienes consumibles.

Arbistar 2.0 actúa en los mercados más importantes, donde se hacen operaciones de materias primas, como, la bolsa de metales de Londres, la Chicago Board of Trade, o la New York Mercantile Exchange.

Su valor depende de la oferta y la demanda en el mercado global.

Es por eso, que, las transacciones se hacen siempre en dólares.

El Fondo Monetario Internacional (FMI),hace seguimiento de los precios de los principales commodities.

¿Qué materia prima se utiliza para el comercio?

Si decides invertir en commodities, aquí tienes un listado de las materias primas más populares:

       Materias primas procedentes del mercado energético y metales industriales: estos commodities se ven afectados por la situación económica global y la situación política de los países que los producen. Los precios del petróleo y del gas fluctúan en función de los ciclos de los mercados. 

   El petróleo es interesante para los inversores particulares por su índice de volatilidad. Sus principales marcadores son el West Texas Intermediate (WTI) y el Brent. En abril de 2020, con la crisis del COVID-19, el WTI sufrió los peores datos de su historia. 

Materias primas. Evolución petróleo 2020. Infografía. Arbistar 2.0 2020

El precio del petróleo bajó hasta cifras negativas. Concretamente, el 20 de abril, cerró con una cotización de -37,63$. Y, esa misma jornada, su valor alcanzó los -50$, por barril.

Este producto tiene una variedad de usos industriales, residenciales y comerciales, incluida la generación de electricidad.

Así pues, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) tiene como objetivo:

“Coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros y asegurar la estabilización de los mercados petroleros a fin de asegurar un suministro eficiente, económico y regular de petróleo para los consumidores, ingresos constantes para los productores y un rendimiento justo del capital para quienes invierten en la industria del petróleo”.

A medida que los habitantes del mundo emigren de las zonas rurales a las ciudades aumentará la demanda de energía.

La urbanización y el crecimiento económico también crearán una nueva demanda de combustibles fósiles para los automóviles, hogares y empresas.

Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se calcula que “más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se espera que el número se duplique para 2050”. 

Materias primas. Tweet ONU. Infografía. Arbistar 2.0 2020

   Materias primas procedentes de la agricultura: la evolución de su precio y comportamiento en los mercados financieros no depende tanto de la situación de la economía global. El factor que más influye en el precio de estas materias primas es el cambio climático, así como ciertas incidencias meteorológicas. El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación ofrece información sobre estos productos.

    Materias primas procedentes de la ganadería: el comportamiento en el mercado de estas materias primas está estrechamente ligado a la evolución de las materias primas agrícolas ya que estas últimas son su principal fuente de alimentación.

Por tanto, si suben los precios agrícolas, también lo harán los commodities procedentes de la ganadería.

       Metales preciosos: la plata y platino se utilizan en una gran cantidad de procesos productivos y su evolución depende de la situación económica global.

Sin embargo, el oro tiene otro tipo de comportamiento y las opiniones generalizadas entre los expertos es que esta materia prima es ideal para invertir en épocas de recesión y crisis.

Por ello, el comportamiento de los lingotes de oro en el mercado es inverso a la economía global.

De hecho, el oro es la única de las materias primas principales que ha registrado ganancias anuales en la primera mitad de 2020.

En la siguiente infografía, se observa la evolución creciente de su cotización desde 2018 hasta mediados de este mismo año. 

Materias primas. Precio oro 2018 2020. Infografía. Arbistar 2.0 2020

Desde septiembre de 2018, su cotización ha ido creciendo, desde los 1.200$ hasta la actualidad.

A principios de agosto, se produjo el dato más alto, de los dos últimos años. Concretamente, 2.063$, por onza.

¿Qué es la compra de materias primas?

La compra de  materias primas es la adquisición y venta de commodities, como activos. Es decir, son materias primas tangibles y con un valor cuantificable.

¿Cómo invertir en materias primas?

Invertir en materias primas es posible mediante cuatro procesos:

     Compra de acciones de compañías, que están especializadas en este sector.

  Mercado de futuros: no todos los commodities tienen mercado de futuros y suele ser difícil acceder a ellos, si eres un inversor minorista. Sus características técnicas hacen que este no sea un mercado accesible a inversores inexpertos. Tienen una caducidad mensual.

     Contratos por diferencia a CFD´s: es una forma de invertir en el mercado de futuros de forma indire cta. Es más fácil pero son productos apalancados.

     ETFs o fondos cotizados: permiten la compra de materias primas por medio de varias opciones.

Tú, como inversor, compras una o varias acciones de un producto que replica la evolución de la materia prima en el mercado de futuros.

Los ETFs también te dan la posibilidad de invertir en índices sectoriales o empresas a lo que inversores minoristas no tienen acceso, con importes menores, con o sin apalancamiento y apostando al alza o a la baja del precio del activo subyacente.

Es una mejor opción para tipos de inversiones personales por su alta liquidez y si quieres probar en un mercado tan grande como es el de las materias primas. 

¿Cómo invertir en bolsa materias primas?

Para invertir en bolsa materias primas, necesitas hacerlo por medio de CFDs.

Eso supone anticipar la evolución y analizar tendencias y movimientos específicos para ver las señales de compra o venta.

Además, dependiendo de la materia prima en la que inviertas, deberás estar informado de los eventos económicos, meteorológicos, o incluso financieros.

¿Qué invertir en materias primas?

La cantidad que inviertas en materias primas dependerá, en gran medida, del capital del que dispongas.

Este activo está al alcance de pequeños inversores. 

La mejor forma de ganar dinero online, antes de entrar en el mercado de commodities, es invertir en criptomonedas.

Tus ganancias en arbitraje de criptomoneda te permitirán, si así lo deseas, asumir el riesgo de invertir en materias primas.

¿Cuándo invertir en materias primas?

La inversión en materias primas es ideal en épocas de recesión y crisis, como la actual. Pero también lo es invertir en criptomonedas.   

En la próxima infografía, se aprecia la evolución, en dólares, de las materias primas, en los dos últimos años. 

Es un valor constante, que ronda los 130$. Destaca, abril de 2020, que la cotización es de 84,15$. El peor mes de todos, en ese periodo. 

Materias primas. Precio materias primas 2018 2020. Infografía. Arbistar 2.0 2020

Los datos anteriores abarcan desde enero de 2018 a julio de 2020.

El precio del petróleo, de ese mismo periodo, afectó al cómputo global de las materias primas, que, en general, descendieron.

Por otro lado, octubre de 2018 es el mes con la cotización más elevada, 133,43$.

¿Dónde invertir en materias primas?

Arbistar 2.0 ofrece la oportunidad de invertir en materias primas. El Gold Buster es un bot específico, que realiza trading automático en el mercado del oro.

“Trabaja con una estrategia de grid, con una cobertura en un timeframe de un minuto y con un capital mínimo de 5.000€. El par usado es el USD/GOLD”.

¿Por qué invertir en materias primas?

La inversión de materias primas ofrece numerosas ventajas:

  •  Es un negocio relativamente fácil y que está al alcance de todos los ahorradores.
  • Los commodities o materias primas son considerados activos reales.
  • Su trayectoria y comportamiento en el mercado es distinto y casi inverso al resto de activos de inversión.
  • Los repuntes en el valor de las materias primas se han producido en épocas de escasa oferta y excesiva demanda. Esta tendencia se mantendrá en el tiempo.
  • Los cambios demográficos y el aumento de la población podrían crear oportunidades de inversión.
  • La inversión en commodities es idónea en épocas en las que los mercados muestran una clara recesión o crisis. En la siguiente infografía, se pueden apreciar los cambios de precio de las materias primas, desde 1992 a 2018
Materias primas. Precio materias primas 1992 2018. Infografía. Arbistar 2.0 2020

Fue, a partir de 2003, cuando el mercado de materias primas ‘despertó’.

Como se observa, el año 2011 fue el de mayor cotización, con datos que alcanzaron los 180$. También, se aprecia un ‘pico’, en 2008.

Ambos años pertenecen a un periodo de crisis económica, a nivel mundial.

¿Por qué no invertir en materias primas?

 Los commodities son instrumentos de renta variable, por lo que este tipo de inversión entraña bastante riesgo.

     La rentabilidad de los commodities es más baja que la de otros productos financieros. 

     Es un producto financiero complejo.

¿Cuáles son los tipos de inversión?

La división en tipos de inversiones es útil para estructurar la cartera de trading. ¿Cuáles son los tipos de inversión?

     Acciones.

     Índices de bolsa.

     Divisas.

     Criptomoneda. 

     Materias primas.

     Energía.

     Bienes inmobiliarios.

   Depósitos monetarios. 

     Bonos.

     Renta fija, de corto plazo.

     Inversiones alternativas.

¿Cuál es la diferencia entre el ahorro y la inversión?

En alguna ocasión te habrás preguntado qué son las inversiones y en qué se diferencian de los ahorros.

El ahorro es el dinero que se guarda para poder hacer uso de él, en un futuro.

La inversión supone no hacer uso de un dinero en el presente para que en el futuro aporte una ganancia.

¿Cómo se pueden clasificar las inversiones?

Las inversiones se pueden clasificar de diferentes formas según diversos criterios. La principal categorización es la renta variable y renta fija.

Los activos de renta fija ofrecen una rentabilidad fija sobre la inversión realizada, en un plazo de tiempo determinado.

La renta variable hace referencia, entre otros activos, a las conocidas acciones que se compran y venden en bolsa.

Cuando invertimos en productos de renta variable no conocemos la rentabilidad del activo, ya que su valor cambia, según la situación del mercado y el comportamiento de la compañía a la que compramos las acciones.

Así que este tipo de inversión conlleva cierto riesgo, puesto que el valor puede descender, pero también tenemos más posibilidades de obtener máyor rentabilidad.

¿Cuáles son los riesgos de  las inversiones?

Todos los tipos de inversiones conllevan cierto riesgo. Por ello, es muy importante, que operes con empresas que faciliten las operaciones de trading automático.

Arbistar 2.0 es una empresa que ofrece soluciones tecnológicas, con libertad incorporada.

En el caso de las materias primas, y, concretamente, el oro, se ha diseñado el Gold Buster. 

¿Qué son CDF en trading?

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) define los contratos por diferencia o CFD como:

“Contratos en los que un inversor y una entidad financiera acuerdan intercambiarse la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un determinado activo subyacente, como valores, índices, etc”.

 Uno de los mayores beneficios del trading de CFD es que puedes invertir en el movimiento de precios en ambos sentidos, y el beneficio o la pérdida dependen del grado de exactitud de tu previsión.

¿Cuál es el mejor bróker para hacer trading?

Axitrader, de forma sencilla y rápida, permite al usuario registrarse en su Web. Con solo tres pasos, el trader puede empezar a operar:

     Completar la solicitud.

     Confirmar la identidad.

     Ingresar los fondos en tu cuenta.

Los datos de los registrados se encriptan para garantizar la seguridad del cliente.

¿Qué estudiar para hacer trading?

No todas las personas que hacen trading tienen titulaciones universitarias relacionadas con las inversiones. Pero la formación sí ayuda a comprender los diferentes mercados financieros.

Actualmente existen plataformas de trading automático, como la de Arbistar, que asisten al trader para que ganen dinero con la inversión en activos. 

Conclusiones

El mercado de commodities consiste en la compraventa de aquellas materias obtenidas de la naturaleza que, posteriormente, se utilizan en la elaboración de materiales y bienes consumibles.

De la guía, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

 Las materias primas se obtienen de los sectores de los metales, la ganadería, la agricultura y la energía. 

 El oro es la única de las materias primas principales que ha registrado ganancias anuales, en la primera mitad de 2020.

     Los cambios demográficos y el aumento de la población podrían crear oportunidades de inversión.

     La principal división entre rentas es la fija y variable.

     Es importante evaluar el riesgo que tiene este producto de renta variable.

     Depende de muchos factores, que no se pueden controlar, como la situación política y económica de los diferentes países, los fenómenos atmosféricos, el PIB de cada país y otras muchas circunstancias.

  Una buena forma de iniciarse en el mercado de CFDs es empezar invirtiendo en arbitraje de criptomoneda, como bitcoins.

El Gold Buster, de Arbistar 2.0, es un bot, 100% automático, que opera en el mercado de materias primas.

Una buena oportunidad de ganar dinero con las inversiones financieras.

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